维尔利拟发行不超过12亿元可转债

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  5月14日晚间,维尔利对外发布《公开发行可转换公司债券预案》,公司拟公开发行不超过12亿元可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。详细 发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度规模 内确定。

  预案显示,此次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。存续期限为自发行之日起六年。本次发行的可转债选用 每一年 付息一次的付息方式,到期偿还 本金并支付终究 一年利息。票面利率确实 定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东大会授权董事会在发行前依据 国家政策、市场状况和公司详细 状况 与保荐机构(主承销商)协商确定。

  此次可转债的发行对象为持有中国证券挂号 结算有限职责 公司深圳分公司证券账户的天然 人、法人、证券投资基金、符合 法令 规则 的其他投资者等。本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售,向原股东优先配售的详细 比例由公司股东大会授权董事会依据 发行时详细 状况 确定,并在本次可转债的发行布告 中予以披露。

  值得一提的是,本次发行可转债扣除发行费用后的净额将用于10个募投项目,其间 ,除3.5亿元用于补充流动资金外,其余资金均投入9项建设项目。襄垣县王桥工业园区污水处理厂项目拟投入1.58亿元,成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容(三期)项目总承包拟投入1.34亿元,产业研讨 院建设项目拟投入1.21亿元,为募投建设项目投入金额排名的前三位。此外,西安市日子 废物 结尾 处理体系 渗滤液处理项目拟投入1.14亿元,松江湿废物 资源化处理工程项目拟投入8079.71万元,皇帝 岭循环经济产业园餐厨(厨余)资源化使用 工程总承包拟投入8051.62万元,衡水车用生物天然气二期工程成套设备收购 项目拟投入5001.15万元,环保智能云平台建设项目拟投入6351.05万元,营销效能 网络建设项目拟投入4784.63万元。

  记者了解到,维尔利2011年3月在深交所创业板挂牌上市,公司的主营事务 从为客户提供废物 渗滤液处理工程建设效能 逐步拓展为城市污水及固体废弃物污染处置装置的投资、建设、运营事务 。现在 ,公司及部属 重要子公司事务 板块主要包括水处理(废物 渗滤液处理及污水处理)、餐厨废物 处理、大型沼气工程、工业节能、油气回收及VOC污染管理 。跟着 公司规模不断扩展 ,公司2017年及2018年新增订单金额继续 增加 ,2018年公司全年新签定 单金额超过25亿元。